Detaylı Açıklama
Portföy saklama hizmeti yalnızca fiziken saklama değildir. SPKn m.56/1, hizmetin kapsamına katılma paylarının ihraç ve itfa işlemlerinin mevzuata uygunluğunun, birim pay değerinin doğru hesaplanmasının, portföy yönetim şirketi talimatlarının yerine getirilmesinin ve varlık alım satımları ile portföy yapısının mevzuat ve fon iç tüzüğüne uygunluğunun sağlanmasını da dâhil eder.
Saklayıcı ile portföy yönetim şirketi aynı tüzel kişi olamaz ve görevlerini birbirinden bağımsız, yalnızca katılma payı sahiplerinin menfaati doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.
Hukuki Dayanak ve Uygulama
m.56/2 uyarınca saklayıcı kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle portföy yönetim şirketine ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. m.56/3 katılma payı sahiplerinin dava açma hakkını saklı tutar. Saklamanın birden fazla kuruluş nezdinde yapıldığı hâllerde m.56/4 uyarınca tüm kuruluşlar müteselsilen sorumludur.